Una Case History di successo. Pianificazione finanziaria e cash pooling per una tesoreria più efficiente
Piteco, punto di riferimento nell’Innovation Technology per l’area Tesoreria e Finanza, ha appena concluso un progetto di Tesoreria volto a migliorare la governance delle dinamiche finanziarie aziendali di Magnolia, società di produzione televisiva indipendente leader nella produzione e adattamento di format di intrattenimento. Il progetto di Piteco ha permesso alla direzione Finance di Magnolia di avere un ruolo preventivo e strategico nel governo della Tesoreria di Gruppo.
Il contesto
L’esigenza di Magnolia
Il progetto realizzato: la soluzione gestionale di Tesoreria e Pianificazione finanziaria
L’implementazione di un modello organizzativo di Cash Pooling ha consentito a Magnolia la centralizzazione e l’ottimizzazione della liquidità del Gruppo. Tramite la gestione di conti intercompany, Piteco ha facilitato il monitoraggio del fabbisogno finanziario delle società del Gruppo, permettendo a Magnolia di ricostruire il contributo finanziario delle singole società.
La Tesoreria di Magnolia ha completato così un percorso che le ha permesso di avere un ruolo non più consuntivo, ossia esclusivamente legato ad una gestione contabile degli aspetti finanziari, bensì preventivo, in grado di svolgere un ruolo strategico e nuovo nella gestione della catena del valore, migliorando la governance delle dinamiche finanziarie aziendali. In tale contesto la Tesoreria ha assunto un ruolo propositivo, ed il Cash Flow è diventato un importante strumento volto a consentire una visione dei flussi finanziari prospettici con elevato grado di dettaglio, attendibilità e precisione.
L’accesso diretto alle funzionalità di Pianificazione finanziaria e la disponibilità dei dati di previsione all’interno dello stesso TMS ha permesso alla Tesoreria di Magnolia di avere maggiore visibilità sulla mole dei dati previsionali.
“Piteco ci ha consentito di produrre una reportistica finanziaria esaustiva, grazie anche ad un software semplice da utilizzare” – ha dichiarato Donatella Bertuzzi, direttore finance Magnolia – “L’automazione dei processi di Cash Pooling ha consentito all’ufficio Tesoreria una miglior razionalizzazione della gestione della liquidità del Gruppo, un monitoraggio continuo delle esigenze finanziarie delle diverse società e la riduzione degli errori grazie all’automatizzazione delle operazioni di Tesoreria”.
Grazie al know-how maturato in oltre trent’anni di lavoro e alle competenze del proprio team, Piteco rappresenta l’ideale cerniera tra il mondo economico e quello finanziario, da un lato attraverso la capacità di integrare i sistemi contabili aziendali con le controparti finanziarie tramite strumenti tecnologici altamente innovativi e, dall’altro, proponendosi come partner per la business technology, in grado di accompagnare la crescita e lo sviluppo dei propri clienti.